今年此轮A股市场的牛市行情, 向来都不是那种全面普遍上涨的牛市, 而是完完全全彻彻底底的“AI牛”。
不知何时起, 国产AI老是遭人指责, 仅仅只会搞民用娱乐方面的应用, 再者底层算力以及芯片全都得依靠进口, 更关键的是在技术上被海外掐住咽喉。然而就在今年, 国产AI出现了具有历史意义的转折点，完全摆脱了那种概念炒作的情况, 达成了从追赶、到并驾齐驱再至在细分领域实现反超并领跑的转变。
本轮A股牛市，内核就是专属AI的科技超级周期
今年, A股市场行情是那种极大程度的分化状态, 市场之中超过80%的具备持续赚钱效应的情况, 统统都聚集在了AI硬科技这儿, 剩下来的其他板块大多呈现的是那种仅一日游的行情态势, 不存在持续性。
好多人不敢去追随, 认为上涨幅度太大易于出现顶部, 实际上是把题材炒作与牛市来临的差异给混淆了。这一轮的AI行情, 是由政策、需求、国产自主可控这三个利好因素催生出来的超级周期, 绝对不是短期游资所进行的炒作。
和前几年的AI行情作对比, 今年的AI已然彻底脱虚向实。以往AI上涨, 依托的是概念, 是故事, 是PPT上所呈现的订单, 风口退去便会出现大跌情况；如今AI步入全面业绩兑现阶段, AI智能体在千行百业实现落地, 大模型使用成本大幅下降超过一半, 高端算力硬件长期处于供不应求状态, 每一波上涨都有实实在在的业绩予以支撑。
国产替代全面提速，20只A股AI细分龙头实现全球领跑
这一年属于国产AI实现突围的年份, 海外方面对技术施行的封锁持续加重, 然而却反倒促使国内产业链加快进行自主替代。当下存在券商作出预测, 芯片国产化的程度会从先前不足40%, 急剧上升至2030年的80%以上, 以往卡住我们发展咽喉的底层硬件方面的短板, 正迅速得到补足。
正好是凭借自主产业链, A股出现了20家AI硬核龙头。它们没有进行大而全的布局, 而是在单点深入钻研, 各自坚守一个细分赛道, 最终做到全球第一。在上游, 突破了海外芯片的垄断状况, 处理了算力的急切需求；在中游, AI服务器以及光模块的出货量在全球排名第一；在下游, 端侧大模型以及人形机器人实现规模化落地, 并在各方面全面超越海外同行。
有那样20家进行上市的公司, 并非依靠概念去炒作, 而是手中拥有数目庞大的订单, 以及独家存在的技术, 那些产品被远销至东南亚, 还有欧美等诸多国家。我国的AI完全彻底地摆脱了处于替补的身份, 摇身一变成为了在全球AI供应链里无法缺少不可或缺的一股力量, 切切实实地达成了从国产替代朝向全球领先的转变。
AI细分龙头全球登顶，普通人可以无脑长期躺赢吗？
瞧见国产人工智能一路迅猛发展, 好多人的脑海涌现一个这样奇特的念头, 人工智能细分领域的龙头股票, 在全球范围内处于远远领先的态势, 这是不是就表明一旦投钱买入之后就长久地死死持有, 便能闭上双眼舒舒服服地坐等获利赢钱, 而无需每日都全神贯注地盯着盘面呢?
此时此刻, 讲句大白话, 人工智能领域的龙头股票, 从长期来看, 整体大走势没啥问题, 然而, 绝对不可以毫无思考地一直躺着, 一动不动地死拿着。
我们得清楚, AI行业的升级换代速度, 那可是远远超出我们所能想象的范畴。AI技术每隔大概半年左右, 就会出现一次幅度较大的更新情况。在这个行业里, 不存在谁能够永远稳稳地坐在王者之座上。就算是当下在全球范围内稳稳占据第一位置的龙头企业, 只要在研发方面稍微有所懈怠, 那就极有可能被其他公司反过来超越。与此同时, AI赛道的分化程度十分严重, 其内部各部分的轮动速度相当之快。在去年之前, 可以这么讲, 随意去购买算力就能实现盈利, 然而到了今年, 算力扩产所带来的红利已经走到尽头, 资金也渐渐从上游硬件领域转为流向中下游的AI应用领域。同样都是处于领先位置的龙头, 要是选错了细分的领域, 就算公司的基本面在全球范围内都是排名第一的, 也依旧会面临长时间处于横盘状态而不上涨的情况, 从而会白白地浪费掉时间成本。
最为关键的是, 部分处于领衔地位的股票, 历经了多番的价格上扬, 其估值处于某一阶段的较高位置, 长期持乐观态度意味着在短期内并非不会出现大幅下跌以及回调情况。股民个人所拥有的资金量相对较少, 要是一味地采取消极应对、佯装不动的方式, 一旦遭遇深度的波段性回调, 账户之中的浮动亏损将会直接对持有股票的心态造成冲击, 最终只能在股价较低的位置被迫卖出股票。
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